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食品饮料Q1基金重仓分析:白酒持仓平稳刚需属性加仓
时间: 2022-05-20

  股名称相关涨跌幅青海春天研报资金流10.01%南侨食品研报资金流9.99%百龙创园研报资金流9.99%新乳业研报资金流9.97%点击查看全部

  入名称相关净流入(万)青海春天研报资金流11778.18伊利股份研报资金流4168.91上海梅林研报资金流2852.28安琪酵母研报资金流1874.63点击查看全部

  2022Q1食品饮料行业基金重仓持股市值占全行业比例环比下降1.28pct。截止2022年3月31日,本季度机构重仓市值3.2万亿,食品饮料重仓市值4355亿,占全行业重仓持股总市值13.5%,环比下降1.28pct。

  食饮行业前20大基金重仓个股占比98%。2022Q1,Top1-4“茅五泸汾”重仓占比70.25%,环比+0.2pct,略有提升。Top1-10占比89.5%,前8名并无变化,青啤排名从第10名升到第9名,今世缘进前10。舍得酒业从第14名升至第12名,安井食品反弹从第19名升至第15名。百润股份、华润啤酒、重庆啤酒水井坊排名有所下滑。

  茅五泸汾机构标配,白酒持仓稳定。2022Q1白酒持仓3632亿元,持仓占食饮行业84.6%,环比略降0.37pct。其中茅五泸汾全国一线名酒基本是各大机构标配,茅台股价回调后,机构2022Q1小幅加仓7%,五粮液环比减持8%。全国次高端酒方面,酒鬼酒环比减持10%,水井坊变化不大,而舍得酒业2021年连续加仓后,2022Q1节奏有所放缓,环比增持35%。徽酒方面,古井和口子窖分别环比减持25%、2%,迎驾贡环比增持96%。苏酒方面,洋河和今世缘分别环比增持7%、27%。

  啤酒短期业绩受制,市场中长期看好。2022Q1啤酒持仓172亿元,持仓占食饮行业4%,环比降0.78pct。啤酒行业目前竞争格局较为清晰且稳定,高端化主逻辑尚未打破,市场看好其规模效应+品牌溢价的商业模式。2022Q1由于国内疫情多地反复以及原材料价格上涨,市场对啤酒行业短期业绩有一定的担忧,高估值标的重啤和润啤分别环比减持21%、30%。值得关注的是,青啤H股估值性价比较高,机构环比增持14%。

  资金避险情绪下,机构加仓抗通胀+刚需属性标的。2022Q1乳品持仓311亿元,持仓占食饮行业7.2%,环比提升0.95pct。乳品刚需属性较强,具备抗通胀能力,且在疫情下需求受影响有限,消费场景并未破坏,乳品巨头伊利环比增持5%。同样从资金避险角度看,刚需属性重的涪陵榨菜、洽洽、双汇受机构青睐,分别环比增持106%、45%、37%。安井环比大幅增持122%,绝味环比减持59%、跌出前20。2022Q1调味品持仓46亿元,持仓占比食饮行业1.1%,海天环比减持4%,安琪酵母环比减持54%。

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